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利好龙头公司估价提高,房土地资产行当周报

2019-10-19 09:42

市场回顾

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房地产行业指数上涨1.44%,上证指数上涨0.429%。行业指数略跑赢大盘指数。

    农业板块反弹后略有回调,农产品加工、畜禽养殖继续反弹。1、本周,申万农业指数下跌0.26%,上证综指上涨1.11%,深成指上涨1.72%,农业板块表现弱于大市。2、分子行业来看,农产品加工(0.59%)、畜禽养殖(0.56%)继续反弹,表现好于板块整体;林业(-0.29%)、饲料(-0.36%))、动物保健(-0.72%) 渔业(-1.27%)小幅回调,表现弱于板块整体;农业综合(-7.17%) 回调幅度较大,表现落后;3、前10大涨幅个股集中于农产品加工、生猪养殖行业,超跌反弹的特征比较明显。前10大跌幅个股分散于农业综合、饲料和畜禽养殖等多个子行业,行业风险不明显。涨幅前3名个股分别是吉林森工、华资实业、新五丰,重组转型等题材股受到资金关注。

  基本面:美国至10月14日当周的石油钻井总数为432口,高于前值的428口。美国钻井总数连续16周录得增加,创下2016年2月以来的最高水平。数据公布后,油价小幅震荡。主要由于周五美元指数再度突破98关口而打压油价;周六凌晨,委内瑞拉油长皮诺却承诺,欧佩克将在11月减产。意诚指导微信:YDF5825

    各区域楼市成交情况:1、环渤海区域:北京房产成交套数据显示,现房套数日均成交套数经过几周连续上涨后,上周环比出现下跌,幅度为10.22%,同比则下降了54%;成交面积为21,647平方米,环比上升了30.34%,同比减少了67%。可售套数为150,641,环比增加了0.88个百分点。济南地区商品房成交套数环比上升了27.40%,日均成交面积环比下降了0.795%。青岛地区商品房成交套环比减少了2.57%。

    投资建议

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    2、华东地区:上海的成交套数为669套,环比增长了9.38%,商品房成交面积为58,045平方米,环比上升1.31%;杭州成交套数环比增长了6.94%,日均成交面积为56,829平方米,环比增加了8.18%;苏州地区成交套数周环比出现下跌,幅度为10.66个百分点,成交面积周均数据跌幅为7%;南京的住宅成交套数环比出现下滑,幅度为13.16%;成交面积则环比上涨了2.01%。

    1、加入MSCI,四只农业龙头被纳入,建议重点关注。农业板块中有四家公司被纳入MSCI,分别是新希望(000876)、大北农(002385)、海南橡胶(601118)、中粮糖业(600737)。从规模上来讲,这四家公司分别是国内养殖产业链、农业互联网、橡胶行业、制糖行业里的绝对龙头企业。农业行业的中长期投资逻辑是农业现代化,即通过规模化、标准化、机械化和科技化提升行业门槛,中小散户退出或依附于龙头企业,市场将向龙头企业集中。短期投资逻辑是饲料、动保等上游行业景气周期回升。中长期投资,建议关注新希望、大北农、海南橡胶、中粮糖业。随着农业现代化的推进,可享受龙头公司成长所带来的收益。短期和中长期结合来看,建议关注新希望和大北农。随着饲料行业景气周期上行,可享受业绩增长所带来的收益。

  俄罗斯同意支持欧佩克减产协议,油价不断走高,美国页岩油生产商扩大石油生产,石油钻井数连续7周增长。6月份以来,美国石油钻井数已经增加,后续未完成将继续,暗示钻井数将增多。

    3、中部地区:上周武汉日均成交量(套)为828套,周环比增加了6%;周均成交面积为75,833平方米,环比下跌了8%。

    2、肉鸡价格反弹可持续,重点推荐肉鸡养殖板块。5 月底全国祖代在产存栏略有上升,但父母代种鸡在产存栏断崖式减少, 目前接近上一轮行情启动前的水平。且下半年消费旺季来临, H7N9 负面影响弱化,需求趋向回暖。综合来看,认为下半年毛鸡和鸡苗价格将在现价基础上大幅上涨。养殖板块股价主要受鸡价走势驱动,后市继续看涨,予以重点推荐。考虑到未来商品代鸡苗和毛鸡价格上涨动力更足,建议重点关注民和股份和农发展,其次是仙坛股份和益生股份。

  IEA预期今年的原油需求会倾向疲弱,且一些产油国的原油供应会有所增加,即便部分公布的数据与之相悖。不过,油市参与者不必过于灰心,如果欧佩克产油国果真达成减产共识,油价必定会迎来一次春天。

    4、华南地区:深圳的成交套数环比下降了9%、同比上涨了4%,可售套数环比下降了1.77%;广州地区商品房套数环比上涨108%,周均成交面积为27,817平方米,环比增长75%;福州地区日均成交套数为144套,环比增长了31%。成交面积为7,778平方米,环比下跌了34个百分点。

    3、继续推荐饲料板块的周期性投资机会。5 月末,全国生猪和能繁母猪存栏有所减少,但由于PSY 上升,且生猪出栏体重明显增加,猪饲料需求回升趋势不改,行业仍处于景气上行阶段。近期,鱼价高位震荡,南方强降雨属于正常天气变化,维持饲料行业猪料、水产料细分品种销量全年增长5-10%的预期。重点推荐个股有海大集团、天马科技和金新农。海大集团维持全年水产料增速20%+的预期,叠加猪料、禽料的增长,总体饲料销量增速将超两成;天马科技研发优势和销售优势明显,产能扩张推动产销量及业绩快速增长。金新农饲料业务优势明显, 饲料、养殖、动保业务处于业绩释放期。

  【原油下周行情预测】

    展望第三季度,行业进入调整期后,虽然对房企来说正好是补库的“好时节”,并且在过去几个月内,整体货币政策的宽松使得大部分房企通过低利率频繁发债,企业在手资金宽裕,使得土地市场出现了“逆势上扬”。但是,政策对土地市场的影响一般要滞后成屋市场3-6个月。特别是今年以来地产行业受到调控政策的不断影响,成交数据在第三季度仍将会继续下滑,这将会对土地市场带来明显的影响。另一方面,新屋开工面积增速出现了一定幅度的下滑。而且新屋开工有近9个月的滞后效应,因此今年第三季度将是调控政策效应集中体现。因此,对于第三季度而言,新屋开工数将会有一定的下滑态势。继续维持行业“同步大市”评级。

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