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外资动向大揭秘,核心资产效应将持续发酵

2020-03-13 12:55

QFII重仓股指数今日创下新高,业绩高增长个股股价表现不俗。  近日,MSCI官方发布消息称,11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间11月8日公布,该变动将于11月26日收盘后生效。预计11月MSCI的第3次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。   QFII重仓股指数创下年内新高  以QFII为代表的外资流入趋势确定且节奏将继续加速。证券时报数据宝统计显示,用QFII持仓超亿元为基准的个股定义QFII重仓股,QFII重仓股指数年内已上涨43%,今日盘中该指数亦创下年内新高。三棵树(603737)、深南电A(000037)、歌尔股份(002241)、鹏鼎控股(002938)等15股股价年内已翻倍。  从QFII重仓个股行业来看,医药生物和电子行业持股较多,分别有22家、13家。医药生物行业的泰格医药(300347)、安图生物(603658)、恒瑞医药(600276)、爱尔眼科(300015)年内股价翻倍,泰格医药是临床CRO龙头,具有较强成长性,三季度扣非归母净利润4.38亿元,同比增长65.78%。天士力(600535)、东阿阿胶(000423)、信立泰(002294)、同仁堂(600085)年内涨跌幅为负值,大幅跑输指数。电子行业的歌尔股份、汇顶科技(603160)、深南电路(002916)年内涨幅翻倍,三季度业绩都有大幅增长。  10只QFII持仓股全年净利增幅超100%  目前已经有512家公司公布了2019年度业绩预告。其中预增公司166家、预盈73家,合计报喜公司比例为46.68%。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有95家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%至100%之间的有55家。  数据宝统计显示,已公布的全年业绩预告中,QFII持股公司净利润增幅中值超100%的有10家公司,如奥飞娱乐(002292)、众信旅游(002707)、三利谱(002876)等,其中众信旅游、证通电子(002197)、卓翼科技(002369)等今年涨幅较小。  11家QFII持股公司获海外机构调研  10月以来,共有11家QFII持股公司获海外机构调研,其中大华股份(002236)获海外机构调研次数最多,达41次,海大集团(002311)、乐普医疗(300003)、歌尔股份获调研次数分别有16次、14次、8次。  从调研个股业绩看,只有启明星辰(002439)、鲁泰A三季度净利润同比增长为负。从个股表现看,歌尔股份年内涨幅最大,达174%,该公司三季度主营业务收入中,智能声学整机实现收入94.59亿元,同比增长138.72%。  声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

□本报记者张凌之  “今年对自己组合贡献较大的多是持有2年甚至3年以上的股票,这类资产短期表现似乎不太突出,但随着时间的推移,超额收益体现越来越明显。”近日,嘉实GARP策略组基金经理归凯在接受中国证券报记者采访时表示,从今年市场表现看,投资核心资产已成为市场共识。未来伴随外资持续流入,叠加我国经济转型升级等因素,核心资产效应仍将持续发酵。  自下而上寻找投资机会  过去10个多月,“炒股不如买基金”现象愈加凸显。据Wind数据,截至11月1日,股票型基金和混合型基金平均收益率为32%和26%,在头部公司中,嘉实基金旗下年内收益超过30%的基金已扩大至61只,其中归凯执掌的嘉实新兴产业和嘉实泰和今年来回报率更是都超过60%,均位居同类前列。  对于所管理的基金整体业绩表现领先原因,归凯认为,是因为在投资方向上规避了受经济下行影响较大的传统顺周期行业,集中投资于消费、科技、健康和先进制造四大领域。  以嘉实泰和为例,据三季报显示,该基金三季度增加了科技龙头公司的配置比重,减持了个别估值吸引力下降的消费股,目前大的持仓结构仍以消费、科技、医药和先进制造为主。后续投资中,嘉实泰和将继续在上述领域自下而上寻找投资机会,力争为投资人实现满意的投资回报。  三维度筛选“好生意”  而这些基金也较好地验证了归凯的投资方法论。其投资思路一直是立足长期,寻找好公司、好生意。具体而言,即以更长的投资视野,着眼于能够持续提升内在价值的优质公司。他会综合商业模式、竞争优势和产业趋势三个维度来进行好生意的筛选。   GARP字面上的意思是“以合理价格买入长期优质潜力成长股”。归凯表示,他更看重公司质地是否优秀,是否能够保持长期稳定增长预期,以及股票估值是否合理。具体看来,相对成长策略,GARP选择的标的已经具有较好的成长路径,商业模式更趋成熟,成长风险相对较小。相对价值策略,GARP选择的标的更看重其持续成长性和长期空间。在实际投资中,归凯把GRAP策略的选股标准概括为“有质量、可持续的增长”,以此为标准选择公司并做价值评估。

清华大学北京协和医学院内科学博士陈斌、美国西北大学生物医学工程专业博士葛兰、中科院上海生命科学院博士徐晓杰……这些曾经的医学博士如今相遇在投资界,摇身一变为既懂医疗又懂投资的医药主题基金经理。  今年以来,医药主题基金交出了亮眼的成绩。Choice数据显示,截至10月31日,医药主题基金今年以来平均收益率为52.15%。其中,博时医疗保健行业混合A、广发医疗保健股票、中欧医疗健康混合、农银医疗保健股票等基金今年前十个月回报率均超过80%,而截至10月31日,申万医药生物指数今年以来涨幅为35.12%。  上述医药主题基金背后的掌舵人,不少人都是医学博士出身。例如,华夏乐享健康基金经理陈斌是清华大学北京协和医学院内科学博士,具有专业医疗背景。他曾参与国家863重大专项——干细胞在临床重大疾病治疗中的应用,参与中国药监局首个干细胞治疗制剂的临床前及临床研究。  中欧基金的葛兰则是一名海归医学博士,她本科考入清华大学攻读工程物理,毕业后到美国西北大学专修生物医学工程,并获得生物医学工程博士学位,如今执掌中欧医疗健康混合,该基金今年前十个月回报为80.34%。  类似的例子还有,华泰柏瑞生物医药混合基金经理徐晓杰是中科院上海生命科学院博士,易方达医疗保健行业混合基金经理杨桢霄是北京协和医学院生物化学与分子生物学博士。截至10月31日,上述两只基金今年以来净值涨幅分别为70.37%、59.45%。  对于医药行业接下来的投资机会,这些医学博士们是怎么看的?葛兰表示,创新药产业链依旧是长期最为看好的方向,从国家层面政策的顶层设计到企业近年来的创新积累,都使得创新药产业链长期维持高景气度的状态。此外,随着居民消费能力、知识结构、认知水平的提升,以及产品、服务的渗透率的持续提升,相关行业的龙头企业还有很大的增长空间。

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