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上周加仓基金明显增多,6月新能源汽车产量同比

2019-10-15 19:18

锂&磁材:碳酸锂价格走势向好,建议关注新增产能的投入情况。本周博睿锂业电池级碳酸锂出厂价格为145000元/吨,同发荣工业级碳酸锂出厂价格为122000元/吨。7月13日工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划,五矿集团、中国铝业、北方稀土、厦门钨业、南方稀土、广东稀土等6家企业均给出了总量控制目标。展望三季度,稀土打黑、环保稽查等仍将保持高压态势,但市场行情将逐渐由旺季向淡季过渡,稀土价格涨势或将放缓。本周氧化镨钕、氧化铽、氧化镝、氧化镧等价格分别下跌了-0.49%、-1.12%、-0.86%、-0.43%。建议关注标的锂资源行业龙头天齐锂业、新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

  【深圳商报讯】(记者 李玲) 上周A股延续弱势,股指偶有反弹但难以持续;市场仍然在观望宏观经济数据以及可能的政策变化,成交量持续萎靡。从基金操作来看,继几周连续仓位下滑后,上周基金仓位出现明显反弹,基金主动增仓较为明显。而国海富兰克林基金中国投资者信心指数也显示,8月投资者信心再度下降,市场近期出现大幅可能性较小。

本周行业观点

    锂电池生产设备:先导智能、赢合科技预计2017年半年度的净利润同比分别增长70%-100%、99%-129%。随着国家对新能源产业的支持力度不断加大,锂电池行业保持快速发展,高工产研锂电研究所预计2017年国内动力电池有效产能将从2016年的60GWh增长至110GWh。建议关注先导智能、赢合科技、智亐股份等龙头公司。

  德圣基金研究中心9月8日仓位测算数据显示,上周偏股方向基金平均仓位相比上周回升较为显著。可比主动股票基金加权平均仓位为78.81%,相比前周回升1.2%;偏股混合型基金加权平均仓位为73.12%,相比前周回升1.42%;配置混合型基金加权平均仓位67.56%,相比前周显著回升2.04%。测算期间沪深300指数下跌2.77%,存在一定的被动减仓效应;扣除被动仓位变化后,上周偏股方向基金主动增持较为显著。非股票投资方向的其他类型基金的股票仓位变化幅度不大。其中,保本基金加权平均仓位17.68%,相比前周微降0.45%;债券型基金加权平均股票仓位11.37%,较前周微增0.432;偏债混合型基金加权平均仓位28.4%,相比前周回升0.9%。

    供需格局改善,建议关注蛋氨酸价格提升2017年7月9日,赢创对蛋氨酸报价提高至23.5元/公斤,次日宁夏紫光提高蛋氨酸报价至23元/公斤。蛋氨酸价格从2014年底一路下滑,2015年蛋氨酸全年均价43元/公斤,2016年全年均价29元/公斤。2017年初时蛋氨酸价格从26元/公斤继续下跌,至6月份一度跌至20元/公斤以下。6月中旬至今的半个月内,蛋氨酸价格出现了小幅反弹,几家生产商相互响应,小幅、多次提价。蛋氨酸是人体必需,但又无法自身合成的一种氨基酸。化学合成蛋氨酸主要用于禽类饲料添加剂,可促进禽类健康、快速生长,降低饲养成本。化学合成蛋氨酸有很高的技术壁垒,全球超过8成的产能属于赢创、安迪苏、诺维斯三家巨头,其中安迪苏已被中国化工集团收购被注入了A股上市公司“安迪苏”。宁夏紫光化工近年也掌握了蛋氨酸生产工艺,产能迅速扩张至10万吨/年。上市公司新和成的蛋氨酸产品也已经实验性的进入市场。行业新竞争者的进入,导致了近年蛋氨酸价格的不断下滑。蛋氨酸除了技术壁垒高,其投资也相当不菲。蛋氨酸价格的不断降低,降低了潜在竞争者进入行业的热情。7月3日渝三峡A公告撤回发行股份购买宁夏紫光蛋氨酸资产的重组申请,其背后的原因也是源自蛋氨酸价格的不断降低,原本计划的业绩承诺无法兑现。紫光的上市受阻,也延缓了其扩张步伐。因此,在经历了连续两年的降价后,蛋氨酸产能扩张明显放缓,全球蛋氨酸需求仍以6%的速度增长,蛋氨酸供求有望达到新的平衡。风险提示:禽流感等疫情暴发,导致蛋氨酸需求降低或价格降低。

    锂离子电池:长园集团发布公告称公司与湖南中锂新材料股东签订投资框架协议,对中锂新材的初步投前估值拟考虑为人民币24亿元;超华科技公告称,拟非公开发行股票募资不超8.83亿元,其中3.7亿元用于年产8000吨高精度电子铜箔工程(事期)建设。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注Model3量产带来的硅碳负极应用推广机会,以及钴价上涨、三元渗透加快双重驱动的高镍三元材料量价齐升,看好当升科技、杉杉股份、国轩高科。

  从具体基金来看,上周基金操作方向发生明显变化,主动增持基金四周来首度超过主动减持的基金。扣除被动仓位变化后,240只基金主动增仓幅度超过2%,其中47只基金主动增仓超过5%。另一方面,减仓基金数量大为缩减,74只基金主动减持幅度超过2%,其中10只基金主动减持超过5%。增仓显著的仍是小规模的中小盘风格基金,天治、国联安、中邮、信诚、金鹰等旗下部分基金增仓超过10%;而减持显著的基金中则多出现债券方向基金,说明在近期股市低迷、债市动荡的情形下,债券基金避险动力较强。

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