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10天然气中线机会来临,盘活存量

2019-10-21 23:57

事件:

新浪基金曝光台:信披滞后虚假宣传,业绩长期低于同类产品,买基金被坑怎么办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!

  赵娟

    近日中国神华、国电电力两家公司双双停牌,另据新浪财经等多家媒体报道国内多家电力企业或将整合。我们认为在电力供给相对过剩的情况下,推动电力企业改革重组的主要目的或是盘活现有存量资产,提升经营水平。

  纡珠怀金:10.10天然气中线机会来临,原油难破50反空为主

  国外评价公募基金业绩最重要的指标——业绩比较基准,在国内,却鲜被关注。

    投资要点。

  怀进总结:十月的非农在这个国庆假期里悄然的走了,带走了多少人的快乐,留下了多少忧愁,一件事情总有他的双面性,好与坏,你要哪一个,大多数人都会选择好,那么坏的一面留下给谁?看到这里有人第一时间想到的就是套单与钱,对,除此之外,还有想过其他的吗??从行情上来看,利多不涨,反而大跌,行情出来的时候,没有什么反应,这是为啥了,震荡那么就才见到效益。行情就如生活、人生,起起伏伏,跌幅不断才有壮举与光环,为何利多不涨,就如生活中的一个不起眼的人,往往做了了不起的事,就像水一样不按常规出牌,一般的物质都是热胀冷缩,但是水是冷胀热缩的,震荡行情难道不是为了后面的大涨大跌创造条件吗?难道不是给你一个思考进场的时间吗,让你慎之又慎,这样才会有更好的机会与选择,正如人生的平静期,不管外界怎么样,没有多大的反应,这就是行情在考研我们,你看懂我了吗?谈生活与人生,也许我在大家面前班门弄斧了,因为这不是我的长处,我的长处是投资、行情分析,技术这一块,经常我跟客户讲,在投资上面我是你的老师,但是在生活中你是我的老师。

  2011年初至今,由于投资风格飘移,公募基金大面积跑输业绩比较基准。而这一现象,并非当下独有。

    电改、国改+煤价下行,火电板块有望修复。

  天然气行情分析

  本报针对股票投资方向基金进行统计发现,每一年,都有不同比例的基金跑输当年的业绩比较基准,而根据2010年年报的信息,共有博时价值增长等55只基金自成立以来净值增长率(考虑分红)跑输基准。

    今年以来随着售电市场逐步放开、部分省区输配电价核定,电力体制改革持续推进。结合近期广东、安徽、河北南网等区域电力市场直接交易结果来看,在当下煤炭价格高位运行的情况下,火电企业让利意愿明显降低。根据晶见等自媒体报道,湖南、蒙西、广西等12个省区电力直接交易输配电价完成核定,总体来看大部分地区输配电价较原有购售电价差有所下调,但湖南、蒙西、广西存在部分上调。结合近期电改的最新动态,我们认为本轮电力体制改革推进的主要目的并不在于直接降低电价,更重要的动因是还原电力商品属性,以合理的节奏推动整个电力系统经营效率提升。

  上周由于“美国天然气期货因加热需求增加而上涨至3.126美元/百万英热”消息的影响而导致天然气行情暴涨。今早开盘直接跳空44个点,从日线图来看,均线系统上行,5日均线上穿10日均线,价格承压于均线上方,布林带张口有扩大迹象,行情运行布林带上轨上方,附图MACD快慢线金叉上行,红色能量柱涌现,KDJ发散向上运行。从4小时图来看,均线系统向上行趋势,布林带张口向上,行情运行在布林带上轨上方,附图MACD快慢线上行发散,,红色能量柱增量,KDJ指标走平运行在超买区。怀金综合来看,从上周五的价格强势拉升使多头占优势创新高,那么回调性技术修复也是必然的,那么今日操作上建议以反弹做空为主,回调做多为辅。同时也是值得注意的是上面也说过,中线布局的机会来临,那么对于资金量大的朋友来说机会不容错过,怀金届时会布局中线单。空单布局的时机一定要把握好,这个时候对于点位和时机的把握一定要考虑全面,我们重点关注上方5230一线的阻力位得失情况。

  长期以来,业绩比较基准被国内的基金公司和市场漠视似乎已成常态。

    电力行业被摆在混合所有制改革7大行业的首位,同时结合中核集团与中核建集团战略重组、中国神华、国电电力双双停牌情况来看,电力领域后续混改动作有望持续落地。

  原油行情分析

  长期跑不赢基准

    5月29日,神华下调下水5500大卡动力煤年度与月度长协价至558元/吨和570元/吨,煤炭价格已回归发改委确定的500-570元/吨的合理区间。我们认为在当下火电企业成本压力较大,煤炭供给逐步改善的情况下,煤价将有望持续平稳下行,在电改、国改持续推动背景下,共同带动火电板块整体复苏。

  原油也是自上周五投资者多头获利了结,加之消息面的刺激,油价高位回落。今日开盘,价格再次自日线级别5日均线位置回落,原油价格在5日均线之下今日看空,那么今日5日均线位置可以看做是一个压力位,MACD红色量能柱缩量,顺势指标超买区突破100线下行,怀金认为大的趋势依旧可以看回调,而在四小时线油价空头趋势比较明显会有进一步的回踩迹象,今日油价在开盘初期油价一度下探49美元关口,在49.15美元位置止跌,若今日油价不能突破上方压力位,下方将进一步试探49美元关口。如果行情顺利突破下方支撑,那么操作上可以顺势追空,如果下方48美元不破位,那么我们看短期内的回调,日内重点关注上方阻力位50.0/49.7美元和下方支撑位49.0/48.5美元,操作上怀金建议以高位反弹做空为主。

  今年一季度,股票投资方向基金收益与其业绩比较基准相比,几乎全军覆没。

    盘活存量或将为成本稳定的优质电源满发提供保障。

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  Wind数据统计,今年年初至4月7日,不包括今年新成立基金,在383只股票投资方向基金中,共有355只基金的复权净值增长率(考虑分红)没有跑赢业绩比较基准,这一比例高达92%。如果包括债券基金、指数基金,所有基金中则有555只基金未跑赢基准。

    近年来国内电力装机略显过剩,2016年火电设备利用小时数仅有4165。

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  事实上,这一现象长期被行业内所忽视。每一年,甚至连续2年、3年,都有许多基金跑输业绩比较基准。

    2016年4月以来,国家能源局相继发布多项政策,规划新增煤电装机,同时结合近期多家电力企业整合相关预期,我们认为国内电力行业改革主线较为明晰:即通过限制新增装机、盘活现有装机的思路,化解目前电力供给略显过剩的局面。我们认为,从全国一盘棋角度考虑,盘活现有存量资产,应加速落后产能去化,并力争提升前期投入大、后期运维成本少的水电、核电、新能源发电等装机资产的利用效率,保障其多发、满发,提高发电系统整体运营效率。

  撰文/纡珠怀金

  2010年有37只股票投资方向基金的复权净值增长率跑输业绩比较基准,占比11.4%;2009年这一数字是134只,占比51.9%;2008年和2007年则分别为75只、36.6%和37只、24%。

    投资建议。

  10.10

  其原因,2007年牛市来得太突然,基金仓位没跟上;2008年系统性风险谁也跑不了;2009年盯了一年外盘的基金经理们没看懂国内为啥单边上涨了;2010年震荡市,总算跟住了不上不下的大盘。可以看出,无论牛市、熊市都有一部分基金难以跑赢业绩比较基准。

    受益电改、国改持续推进,以及煤炭价格平稳回落影响,短期火电板块有望整体复苏,从电力企业装机结构来看,依次建议关注华电国际、华能国际、大唐发电、国电电力。长期来看,电力企业改革主线还是盘活存量、提升效率,前期投入大、后续运维成本小水电、核电装机有望多发、满发,建议关注中国核电、国投电力、川投能源、长江电力、浙能电力。

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  长期来看,截至2010年年底,有多达55只股票投资方向基金长期跑输业绩比较基准收益率。其中,博时价值增长、博时价值增长2号、天治核心成长、万家和谐增长、中欧新趋势、长城双动力、大摩基础行业、华富成长、诺德主题、广发小盘,自成立以来,份额净值增长率(年报数据已考虑分红)与业绩比较基准之差超过-20%。

    风险提示。

  博时价值增长、博时价值增长2号成立以来跑输业绩比较基准达到-145.11%和-85.36%。博时价值增长曾独创以“价值增长线”作为业绩比较基准,约定单位资产净值跌破价值增长线水平期间暂停计提管理费,2008年9月,博时将上述基金业绩比较基准更换为70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率,管理费收取与否仍参考价值增长线。

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