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淡季市场不淡,细数今天那些

2019-10-20 15:55

  本报见习记者 隋文靖

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上周回顾:

  上海证券交易所和深圳证券交易所公示数据显示,上周22只在市场上运作的ETF基金份额净赎回2.6亿份。其中,在上交所运作的17只ETF基金份额整体缩水4.18亿份,而在深交所运作的5只ETF基金份额现1.58亿份净申购。

  FX168财经报社(香港)讯 不出所料!北京时间周四(10月14日)凌晨公布的美联储最新会议纪要,进一步提振了市场对于该行年内加息的预期。美元多头心理可谓是“乐开了花”,不过美联储加息预期的升温,对于这些市场来说却像是一场“灾难”,而且今天似乎已经提前上演!除了美联储加息预期升温之外,中国今天公布的经济数据远逊预期,同样令“那些”市场畏惧,而且伴随着中国经济的担忧,人民币恐将迎来“大行情”?

    上周市场震荡下跌,上证综指下跌1.12%报收3123.6点,创业板指上涨0.78%报收1809.7点。上证50指数大幅下跌2.64%。申万一级行业,有色金属涨幅较大,全周上涨3.19%;银行板块下跌3.12%。建材板块上周上涨0.08%,全周波动较大。

  《证券日报》基金周刊根据公开数据统计显示,17只在上海证券交易所运作的ETF基金上周3只净申购、12只净赎回、另有2只ETF基金的份额未发生变动。其中,鹏华上证民企50ETF基金上周份额现500万份净申购,申购900万份,赎回400万份,是17只在上交所运作的ETF基金中份额净申购最多的一只基金,WIND资讯数据显示,该只基金今年以来复权单位净值增长率为-0.94%。除鹏华上证民企50ETF基金外,交银180治理及南方小康产业两只ETF基金在上周份额也均净申购200万份。

  元凶之一:美联储会议纪要后 细数那些“吓傻”的市场...

    本周核心观点:

  而上周在上交所运作的17只ETF基金中,华安上证180ETF基金份额净赎回2.25亿份,这已是该只基金连续第三周成为上交所运作的ETF基金中份额缩水最严重的一只ETF基金,其中申购4.62亿份,赎回6.87亿份。该只基金今年以来复权单位净值增长率为1.08%。此外,华夏上证50、华泰柏瑞红利等11只ETF基金上周份额也均遭遇30万份至1.47亿份不等的净赎回。

  美联储最新出炉的会议纪要显示,如美国经济持续走强,几位有投票权的决策者认为利率应该会在“相对较短时间内”上升。美联储内部对升息时机的分歧还是很大。

    水泥和玻璃价格变动不大,供给萎缩更受市场认可。我们看中水泥行业供给收缩带来的投资机会,下游淡季行情下,水泥和玻璃价格的坚挺预示着旺季来临时行业的较高增长潜力。供给端来看,环保政策、错峰带动和新疆淘汰32.5等一系列政策对市场利好情绪显著,第五轮环保督查的开启将进一步增强厂家对水泥和玻璃价格预期,我们依旧维持前期逻辑。需求端来看,固定资产投资和房地产开发投资增速虽有所回落,但依然保持较快的增长水平,前5月水泥产量同比增长0.7%,我们并不悲观。综上,我们推荐天山股份(000877.SZ)、同力水泥(000885.SZ);另外,海螺水泥(600585.SH)作为行业龙头估值最低仅11倍,受益价格上涨和销量平稳,我们预计17年利润有望保持20%以上的增长,随着雄安新区概念的持续发酵,板块个股仍有阶段性投资机会,建议关注冀东水泥(000401.SZ)、金隅股份(601992.SZ)。玻璃板块,我们继续推荐关注旗滨集团(601636.SH)、南玻A(000012.SZ)、金晶科技(600586.SH)等绩优股;

  需要指出的是,建信上证社会责任和富国上证综指两只ETF基金上周份额未发生变动。

  会议纪要还显示,一些与会者认为,如果劳动力市场持续好转,经济活动得到加强,那么“相对较快”加息是合适的。不过另外一些与会者倾向于等待更多令人信服的证据,如通胀朝着美联储2%目标前进的证据。

    消费升级带动优质建材需求,我们推荐行业绩优股;玻纤景气度提升,依然推荐消费建材。关注玻纤行业景气度以及风机装机需求带动叶片增长,建议关注中材科技(002080.SZ)和中国巨石(600176.SH)。消费建材仍是我们关注的重点,大行业小公司格局下,东方雨虹(002271.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、兔宝宝(002043.SZ)等建材公司普遍市占率不高;随着消费升级和市场拓展,龙头公司市场份额有望加速集中。

  5只在深交所运作的ETF基金上周整体现1.58亿份的净申购。其中,在前一周遭遇3.56亿份净赎回的易方达深证100ETF基金于上周现1.62亿份的净申购,是5只在深交所运作的ETF基金中,份额净申购最多的一只基金。此外,工银瑞信深证红利ETF基金上周份额也现400万份的净申购。

  彭博援引Pioneer Investment Management分析师Paresh Upadhyaya称,市场如今对美国经济增长的动能更有信心,而在美联储会议纪要中,措辞也改为“相对较快”,就传递出他们倾向于12月加息的强烈信号。

  而南方深成及华夏中小板两只ETF基金上周份额分别遭遇330万份和450万份的净赎回。前一周份额遭净赎回的大成深证成长40ETF基金上周份额未发生变动。

  今年,美联储还剩下两次会议,分别是11月和12月。市场预计12月最可能加息,因为11月会议是在美国总统大选之前。CME公布的FEDWatch数据显示,交易员认为美联储12月加息的概率已达64.0%。

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  (图片来源:FX168财经网、CME)

  汇市:

  在美联储会议纪要公布之后,随着市场对于美联储升息预期的升温,美元多头“如虎添翼”,持续走高,日内最高触及98.13,为3月3日以来的最高水平。

  (美元指数日线图 来源:FX168财经网)

  不过据彭博统计,美元指数14日相对强弱指数(RSI)攀升至69,为1月来最高水平。一些交易员将该指数位于或者超过70视为涨势可能已经过度的信号。

  新兴市场亚洲货币跌势尤为剧烈:马来西亚林吉特对美元跌0.7%报4.224,创2月29日来最低。泰铢兑美元扩大下跌至35.884泰铢,创1月26日以来最低。

  据路透公布的最新一份调查报告显示,过去两周市场对多数新兴亚币的看法转空,因投资者愈发相信,美国有可能会在12月升息。

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