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推荐基金基本资料一览,投资3只基金正当时金沙

2019-10-22 21:36

摘要:基金名称 海通分类 成立日期 基金经理 基金公司 2010年12月底规模(亿元) 单位净值(元)(2010.12.31) 过去三个月的净值增长率(2010.12.31) 过去1年的净值增长率(2010.12.31) 过去3年净值增长率(2010.12.31) 主要销售机构 建信核心精选(530006 股吧 , 行情 , 资...

摘要:==本文导读== 【中金在线基金网编者】周四沪深基指高开低走,震荡调整。两市传统封基近六成上涨。创新型基金近半数飘红。LOF近半数上涨。ETF近四成上涨。沪基指报收4625.88点,上涨0.41点,涨幅为0.01%;深基指报收5783.06点,上涨1.63点,涨幅为0.03%;股指...

摘要:基金简称信诚中证500指数分级基金全称信诚中证500指数分级证券投资基金 基金代码165511基金类型股票型 指数型 分级基金 募集期间2011-01-06至2011-01-28运作方式契约型开放式 基金公司信诚基金管理有限公司基金经理吴雅楠 认购费率0.3%-1.0% 大额1000元/笔投...

基金名称 海通分类 成立日期 基金经理 基金公司 2010年12月底规模(亿元) 单位净值(元)(2010.12.31) 过去三个月的净值增长率(2010.12.31) 过去1年的净值增长率(2010.12.31) 过去3年净值增长率(2010.12.31) 主要销售机构

==本文导读==

基金简称信诚中证500指数分级基金全称信诚中证500指数分级证券投资基金
基金代码165511基金类型股票型 指数型 分级基金
募集期间2011-01-06至2011-01-28运作方式契约型开放式
基金公司信诚基金管理有限公司基金经理吴雅楠
认购费率0.3%-1.0% 大额1000元/笔投资风格中盘平衡型
资产配置该基金的投资包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。
投资特点采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合。基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为信诚中证500份额;场内认购的全部份额将按4∶6的比例确认为信诚中证500A份额与信诚中证500B份额。信诚中证500 A份额与信诚中证500 B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比例不变。信诚中证500 A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。
业绩基准95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率

  建信核心精选(530006 股吧,行情,资讯,主力买卖)股票-平衡型 2008-11-25 王新艳 建信 14.57 1.19 12.51% 12.51% - 建设银行(601939 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国银行(601988 股吧,行情,资讯,主力买卖)、工商银行(601398 股吧,行情,资讯,主力买卖)、农业银行

  【中金在线基金网编者】周四沪深基指高开低走,震荡调整。两市传统封基近六成上涨。创新型基金近半数飘红。LOF近半数上涨。ETF近四成上涨。沪基指报收4625.88点,上涨0.41点,涨幅为0.01%;深基指报收5783.06点,上涨1.63点,涨幅为0.03%;股指方面,沪综指报2827.71点,上涨6.41点,涨幅为0.23%;深成指报收于12423.34点,上涨13.37点,涨幅为0.11%。两市传统封基近六成上涨。创新型基金近半数飘红。LOF近半数上涨。ETF近四成上涨。

【认购策略】 关注 金基网分析师唐健庄认为,该基金是国内跟踪中证500指数的第一只分级基金,其采用抽样复制的策略构建投资组合将可能带来跟踪偏差。中证500指数在过去几年中的收益表现远高于大盘,并且其成份股在将来仍会有较好的成长性,但目前其较高的估值水平也带来了较高的风险。而对于稳健投资者来说,固定收益份额也面临封闭期母基净值下跌和折价交易的风险。另外,该基金公司在量化投资方面并没有相关的经验,不过,拟任基金经理可以较好的弥补这一缺陷,但是仍将考验团队的协作能力。
【产品分析】
投资策略 该基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合。信诚中证500 A份额与信诚中证500 B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比例不变。信诚中证500 A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。
中证500指数在过去几年中的收益表现在两市主要的指数中居于前列,截止至2011年1月10日,从2007年1月15日发布以来,该指数涨幅156.74%,远高于同期沪深300指数的涨幅42.99%,上证指数的涨幅4.64%,仅次于中小板指数的涨幅166.69%。
由于该指数涵盖了众多的与“十二五”规划主题相契合的个股,因此,在未来一段时间内,该指数的成份股虽然成长性仍然较好,但是从估值角度来讲,已经步入较高风险区域,所以,更适合以定投的方式来投资该指数。
另外,该基金是第一只跟踪中证500指数的分级基金,丰富了分级指数基金的品种,为投资者提供了更灵活的中证500指数基金投资工具。
不过,虽然该基金的固定收益份额的收益率为一年期定期存款加3.2%,高于同类分类基金的固定份额收收益。但是若稳健投资者想出售杠杆份额而保留固定收益份额,仍将两临两大风险,一是封闭期母基净值下跌的风险,二是固定收益份额二级市场折价的风险。
基金公司 信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。
金基网统计,截止至2010年三季度末,信基金管理的公募基金资产规模为154亿元人民币,基金公司平均管理资产为438.01亿元人民币。目前,该基金公司运作中基金10只,其中开放式股票型基金5只,混合型基金1只,债券型基金3只, QDII基金1只。另外,拟发行基金1只。该公司没有管理指数基金的经验,更没有建立指数抽样复制模型的经验。
基金经理 吴雅楠 信诚基金管理有限公司投资管理部数量分析总监。统计物理学博士,CFA,14年证券、基金从业经验, 拥有丰富的量化投资和指数基金管理经验。曾任职于加拿大Greydanus, Boeckh & Associates公司和加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)。

  国富深化价值 股票-价值型 2008-07-03 张晓东 国海富兰克林 15.1 1.5927 11.31% 10.56% - 建设银行、中国银行、工商银行、农业银行

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  华商动态混合-灵活配置型 2009-11-24 梁永强 华商 45.69 1.209 13.95% -

  收评:沪基微涨0.01% 传统封基近六成上涨(本页)

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